一、【熱點(diǎn)解讀】
三大指數(shù)延續(xù)弱勢(shì)，今天的情況甚至比昨天更差，指數(shù)全日水下運(yùn)行，不僅指數(shù)弱，個(gè)股行情也偏差，截止收盤，上漲家數(shù)不足974只，大部分個(gè)股都是下跌調(diào)整，而且，和昨日跌幅集中0%-2%不一樣，今天個(gè)股跌幅集中2%-4%，殺跌情況有加重，需要注意明天個(gè)股情況會(huì)不會(huì)進(jìn)入一步轉(zhuǎn)弱。
盤面上，電力、PVDF、氟化工、抽水蓄能、風(fēng)電、光伏以及農(nóng)業(yè)等漲幅居前。
PVDF、氟化工、光伏等等是一貫的鋰光風(fēng)主線，這兩周的復(fù)盤文章有跟大家說，現(xiàn)在的行情，可能會(huì)和5-7月份類似，除了鋰光風(fēng)以外，前提都被抽血或者不漲，今天算是吧這樣的行情表現(xiàn)地淋漓盡致，上漲的974只個(gè)股里面，鋰光風(fēng)絕對(duì)是占大多數(shù)。
農(nóng)業(yè)是午后跑出來的，持續(xù)性有待觀察。另外，電力方面是昨日晚上有關(guān)于工商戶用電會(huì)直接到電價(jià)市場(chǎng)交易，提振電力漲價(jià)預(yù)期，而實(shí)質(zhì)上來說這是前幾天就有的利好，有可能是資金借利好拉升套利，現(xiàn)在追可能是給主力接盤，也不建議關(guān)注。
總的來看，這種結(jié)構(gòu)性、分裂的行情很難應(yīng)對(duì)，不追鋰光風(fēng)是完全沒機(jī)會(huì)，追了也不一定能賺錢，而其他個(gè)股又有可能被抽血?dú)⒌m應(yīng)不了的朋友建議先觀望休息，能去追的也建議控制風(fēng)險(xiǎn)，做好止盈止損。
二、【個(gè)股分析：金風(fēng)科技】
金風(fēng)科技這個(gè)風(fēng)電股大家可能不算很耳熟，因?yàn)檫@個(gè)風(fēng)電股股性其實(shí)很不活躍，風(fēng)電板塊今年漲幅是44%，金風(fēng)科技累計(jì)漲幅只有31%，跑輸了板塊，跟新強(qiáng)聯(lián)、節(jié)能風(fēng)電等至少翻倍漲幅的風(fēng)電股一對(duì)比，不夠看。
不過就今天行情來說，金風(fēng)科技是第一批漲停的風(fēng)電股，如果風(fēng)電板塊持續(xù)活躍，這里面或許會(huì)有補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
金風(fēng)科技有70%以上的業(yè)務(wù)是風(fēng)機(jī)及零部件銷售，15%是風(fēng)電場(chǎng)投資和開發(fā)，公司業(yè)務(wù)大頭是賣風(fēng)力發(fā)電的那個(gè)大風(fēng)扇，小頭是風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，通過賣風(fēng)力發(fā)的電來賺錢。
令人意想不到的是，公司是世界第二、國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)制造商，那為什么股價(jià)會(huì)那么弱，我看了下銷售數(shù)據(jù)，可能跟過往的業(yè)務(wù)有關(guān)系。近幾年光伏、風(fēng)電都在考慮如何降低發(fā)電成本，而技術(shù)路線是通過較大的風(fēng)扇電機(jī)來提高捕捉風(fēng)的效率，從而讓風(fēng)電的發(fā)電效益更好，目前這個(gè)技術(shù)路線已經(jīng)成為了國(guó)內(nèi)主流，問題就出在金風(fēng)科技過去是小風(fēng)機(jī)銷售為主，在2020年，2S機(jī)型的風(fēng)機(jī)銷售是3500MW，占總銷量的90%，俗話說大象難轉(zhuǎn)頭，到今年，2S機(jī)型銷售占比還有30%。
過去最重要的生產(chǎn)線和技術(shù)需要淘汰更新，這其中帶來的機(jī)器折舊費(fèi)用、不確定性都會(huì)影響公司的業(yè)績(jī)，可能這就是股價(jià)表現(xiàn)較弱的重要原因。
三、【后市分析】
風(fēng)電分兩種：海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電，陸上風(fēng)電是很成熟的技術(shù)路線，在國(guó)內(nèi)已經(jīng)相對(duì)飽和，而風(fēng)電裝機(jī)未來的增量重點(diǎn)在海上風(fēng)電，也正因?yàn)楹Ｉ巷L(fēng)電的建設(shè)成本更高，維護(hù)成本也更多，所以風(fēng)電降本的需求更強(qiáng)烈，也促成了大風(fēng)機(jī)的技術(shù)路線。
毋容置疑，金風(fēng)科技依舊是海上風(fēng)電的技術(shù)龍頭，而今年是海上風(fēng)電補(bǔ)貼并網(wǎng)的最后一年，簡(jiǎn)單來說就是，今年結(jié)束前報(bào)裝的風(fēng)電項(xiàng)目都能享受國(guó)家的補(bǔ)貼政策，所以會(huì)有風(fēng)電搶裝潮，風(fēng)電行業(yè)的好業(yè)績(jī)、訂單多也由此而來。
以0.85元/KWh的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)為例，其中就包括度電補(bǔ)貼0.45元，補(bǔ)貼的比例高達(dá)53%，如果2022年沒了補(bǔ)貼，風(fēng)電的發(fā)電成本高了一半不止，很有可能2022年的風(fēng)電投資項(xiàng)目會(huì)大打折扣，這是數(shù)據(jù)上告訴我們的，所以往后看，風(fēng)電并不是一個(gè)好的機(jī)會(huì)。
可非常無奈的是，在碳中和大背景下，市場(chǎng)里面有想象空間的機(jī)會(huì)僅僅在鋰光風(fēng)，數(shù)據(jù)上，截至到6月份，金風(fēng)科技風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售收入為人民幣1,287,236.27萬元，同比下降11.63%；實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售機(jī)組容量2,965.85MW，同比下降27.66%。風(fēng)電銷售沒有大家想象中的好，資金都看得見，只是熟視無睹。
很明顯，鋰光風(fēng)買賣的不是基本面，是想象空間，而最近的盤面也告訴我們除了鋰光風(fēng)市場(chǎng)就沒有其他的機(jī)會(huì)，從情緒這個(gè)角度來看，只要鋰光風(fēng)行情延續(xù)，金風(fēng)科技就有補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
